هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.1 درصد(یک در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبه با تأیید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه 1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 5،000،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی‌ها : سالانه 1.5 درصد (پانزده در هزار) درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سرپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری درآن‌ها به علاوه 2 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه سازمان

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق الزحمه حسابرس

مبلغ 1,115,000,000 ریال (با احتساب ارزش افزوده) به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل مبلغ 1.800 میلیون ریال و حداکثر 1.950 میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.1 درصد( یک در هزار) ارزش خالص روز دارایی‌‎های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می با‌شد که تا سقف 1000 میلیون ریال شناسایی می‌گردد . پس از آن متوقف می‌گردد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی